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in Mio Euro20132014201520162017

Zahlungsmittel und -äquivalente
Wertpapiere und Terminanlagen

3.457

1.548

1.1911.3981.156

Finanzschulden1 

- 2.498

- 1.701

-856-3.699-4.381

Nettofinanzposition2

959

-153

335-2.301-3.225

Pensionsrückstellungen

- 820

- 1.262

-988-1.007-760

1 Finanzschulden abzüglich positiver und zuzüglich negativer Marktwerte der Sicherungsgeschäfte.
2 Finanzschulden abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und abzüglich kurzfristig monetarisierbarer, als "zur Veräußerung verfügbar" oder in der "Fair Value Option" klassifizierter Finanzinstrumente sowie abzüglich positiver und zuzüglich negativer Marktwerte der Sicherungsgeschäfte.

Die Nettofinanzposition ist definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetisierbarer, als „Zur Veräußerung verfügbar“ oder nach der „Fair Value Option“ klassifizierter Finanzinstrumente abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der Sicherungsgeschäfte.

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